[系统管理]>[01]建立账套

[01]建立账套

8.0

0.0

[01001]:账套号_588 错误
[01002]:账套名称_新世纪账套 错误
[01003]:启用会计期_20166 错误
[01004]:单位名称_新世纪股份有限公司 错误
[01005]:单位简称_新世纪 错误
[01006]:企业类型_工业 错误
[01007]:行业性质_2007年新会计准则 错误
[01008]:分类编码方案-科目编码级次_422 错误
[01009]:系统功能模块的启用日期_总账 错误

[系统管理]>[02]操作员及权限分配

[02]操作员及权限分配

4.0

0.0

[02001]:录入操作员及设置权限_201-李翔远 错误
[02002]:录入操作员及设置权限_202-张雨欣 错误

[基础设置]>[01]设置部门档案

[01]设置部门档案

5.0

5.0

[基础设置]>[02]设置人员档案

[02]设置人员档案

4.0

4.0

[基础设置]>[03]设置客户档案

[03]设置客户档案

2.0

2.0

[基础设置]>[04]设置供应商档案

[04]设置供应商档案

2.0

2.0

[基础设置]>[05]设置凭证类别

[05]设置凭证类别

1.0

0.0

[07001]:凭证类别录入_[记]记款凭证-无限制 错误

[基础设置]>[06]设置会计科目

[06]设置会计科目

8.0

0.0

[08001]:会计科目录入_100201-工行存款 错误
[08002]:会计科目录入_1122-应收账款 错误
[08003]:会计科目录入_2202-应付账款 错误
[08004]:会计科目录入_22210101-进项税额 错误
[08005]:会计科目录入_22210102-销项税额 错误
[08006]:会计科目录入_660101-广告费 错误
[08007]:会计科目录入_660201-办公费 错误
[08008]:会计科目录入_222101-应交增值税 错误

[06]设置会计科目

1.0

0.0

[09001]:会计科目-指定科目类型设置_现金总账科目 错误
[09002]:会计科目-指定科目类型设置_银行总账科目 错误

[基础设置]>[07]录入总账期初余额

[07]录入总账期初余额

10.0

10.0

[基础设置]>[08]录入辅助期初余额

[08]录入辅助期初余额

1.0

0.0

[11001]:客户往来,期初余额录入_1122-101-143000 错误

[08]录入辅助期初余额

1.0

0.0

[12001]:供应商往来,期初余额录入_2202-201-9120 错误

[基础设置]>[09]设置结算方式

[09]设置结算方式

3.0

0.0

[13001]:结算方式_1-支票 错误
[13002]:结算方式_2-银行汇票 错误
[13003]:结算方式_3-商业汇票 错误
[13004]:结算方式_4-委托收款 错误
[13005]:结算方式_5-汇兑 错误
[13006]:结算方式_6-其他 错误

[总账日常及期末处理]>[01]业务1

[01]业务1

4.0

0.0

[14001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:1001 金额:2000
贷方 科目:100201 金额:2000
] 错误
[14002]:凭证制单日期_[2016-06-02] 错误
[14003]:凭证摘要_[提现备用] 错误
[14004]:1,凭证辅助核算（结算方式）
[贷方 科目:100201 金额:2000_1] 错误
[14005]:1,凭证辅助核算（票号）
[贷方 科目:100201 金额:2000_22110111] 错误

[总账日常及期末处理]>[02]业务2

[02]业务2

4.0

0.0

[15001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:660201 金额:800
贷方 科目:1001 金额:800
] 错误
[15002]:凭证制单日期_[2016-06-04] 错误
[15003]:凭证摘要_[购买办公用品] 错误
[15004]:0,凭证辅助核算（部门）
[借方 科目:660201 金额:800_管理部] 错误

[总账日常及期末处理]>[03]业务3

[03]业务3

4.0

0.0

[16001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:1403 金额:15000
借方 科目:22210101 金额:2550
贷方 科目:100201 金额:17550
] 错误
[16002]:凭证制单日期_[2016-06-05] 错误
[16003]:凭证摘要_[采购原材料] 错误
[16004]:2,凭证辅助核算（结算方式）
[贷方 科目:100201 金额:17550_1] 错误
[16005]:2,凭证辅助核算（票号）
[贷方 科目:100201 金额:17550_22161511] 错误

[总账日常及期末处理]>[04]业务4

[04]业务4

4.0

0.0

[17001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:5001 金额:6000
贷方 科目:1403 金额:6000
] 错误
[17002]:凭证制单日期_[2016-06-09] 错误
[17003]:凭证摘要_[领用原材料] 错误

[总账日常及期末处理]>[05]业务5

[05]业务5

4.0

0.0

[18001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:100201 金额:46332
贷方 科目:6001 金额:39600
贷方 科目:22210102 金额:6732
] 错误
[18002]:凭证制单日期_[2016-06-15] 错误
[18003]:凭证摘要_[销售产品] 错误
[18004]:0,凭证辅助核算（结算方式）
[借方 科目:100201 金额:46332_1] 错误
[18005]:0,凭证辅助核算（票号）
[借方 科目:100201 金额:46332_31102201] 错误

[总账日常及期末处理]>[06]业务6

[06]业务6

4.0

0.0

[19001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:660101 金额:3000
贷方 科目:100201 金额:3000
] 错误
[19002]:凭证制单日期_[2016-06-20] 错误
[19003]:凭证摘要_[支付广告费] 错误
[19004]:1,凭证辅助核算（结算方式）
[贷方 科目:100201 金额:3000_1] 错误
[19005]:1,凭证辅助核算（票号）
[贷方 科目:100201 金额:3000_22161511] 错误

[总账日常及期末处理]>[07]业务7

[07]业务7

4.0

0.0

[20001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:1405 金额:24000
贷方 科目:5001 金额:24000
] 错误
[20002]:凭证制单日期_[2016-06-30] 错误
[20003]:凭证摘要_[产品完工入库] 错误

[总账日常及期末处理]>[08]业务8

[08]业务8

4.0

0.0

[21001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:6401 金额:18000
贷方 科目:1405 金额:18000
] 错误
[21002]:凭证制单日期_[2016-06-30] 错误
[21003]:凭证摘要_[结转销售成本] 错误

[总账日常及期末处理]>[09]业务9

[09]业务9

4.0

0.0

[22001]:凭证科目或金额
[
借方 科目:6001 金额:39600
贷方 科目:4103 金额:17800
贷方 科目:6401 金额:18000
贷方 科目:660101 金额:3000
贷方 科目:660201 金额:800
] 错误
[22002]:总账-期间损益生成凭证_[总账-期间损益生成] 错误
[22003]:凭证制单日期_[2016-06-30] 错误

[总账日常及期末处理]>[10]业务10

[10]业务10

3.0

0.0

[23001]:业务凭证审核_李翔远 错误

[10]业务10

3.0

0.0

[24001]:业务凭证记账_李翔远 错误

[10]业务10

3.0

0.0

[25001]:系统模块月末结账设置_总账-6月 错误

[编制会计报表]>[01]编制资产负债表

[01]编制资产负债表

5.0

0.0

[26001]:报表名称:资产负债表 错误
[26002]:单元格数据：B3_2016年 错误
[26003]:单元格数据：C3_6月 错误
[26004]:单元格数据：D3_30日 错误